Transaction based on a payment contract or agreement at a value that is derivative of the underlying instrument’s value such as interest rate and exchange rate, whether followed by the transfer of fund or instrument, but excluding credit derivative transactions.
Purpose
To increase return on assets.
To reduce cost for cost efficiency.
Derivative Products
The exchange of interest and principal payments in different currencies.
A transaction between two counterparties to exchange interest rate payment by account in the same currency.
A transaction that entitles the holder to purchase or sell underlying assets in a specific amount at a specified time in the future and/or in the past (exercise date) at a predetermined price (exercise price/strike price).
transaksi penjualan atau pembelian mata uang (valuta) suatu negara terhadap mata uang (valuta) negara lainnya dimana penetapan harga/kurs serta nilai transaksi ditetapkan pada saat terjadinya transaksi (tanggal transaksi) dan penyerahan atau penerimaan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak tanggal transaksi.
transaksi penjualan atau pembelian mata uang (valuta) suatu negara terhadap mata uang (valuta) negara lainnya dimana penetapan harga/kurs serta nilai transaksi ditetapkan pada saat terjadinya transaksi (tanggal transaksi) dan penyerahan atau penerimaan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak tanggal transaksi.
suatu perjanjian untuk penukaran suatu jumlah yang tetap dari satu mata uang dengan mata uang lainnya, pada kurs yang disepakati dan persetujuan yang simultan untuk penukaran kembali jumlah yang sama dari mata uang pertama terhadap mata uang kedua pada satu tanggal di kemudian hari, juga pada kurs yang disepakati
suatu perjanjian (kontrak) antara BRI dan nasabah di mana penjual option memberikan hak (tetapi bukan kewajiban) kepada Pembeli Option atau Pemegang Opsi untuk membeli atau menjual suatu asset dengan harga dan pada tanggal sesuai dengan kontrak.
adalah pertukaran kewajiban pembayaran bunga yang berbeda sifatnya (fixed/floating) antara dua pihak (counterparty), didasarkan pada sejumlah notional tertentu yang telah disepakati.
perjanjian atas pertukuran suku bunga dan pokok dalam mata yang yang berbeda selama periode tertentu.